Celkové investice minus odkupy – rozdíl sumy všech vkladů a sumy všech odkupů do Data do přepočtený do Měny.

Hodnota majetku ke konci období – suma tržních cen jednotlivých finančních instrumentů daného účtu držených k Datu do přepočtený do Měny účtu včetně jiných závazků a pohledávek účtu.

Investice bez poplatků za období – celková investovaná částka do podílových listů fondů od založení smlouvy (případně od Data od) do Data do (po odečtení vstupních poplatků).

Jiné závazky a pohledávky – suma zůstatků na virtuálních účtech k danému účtu k Datu do přepočtených do Měny účtu.

Měna – měna účtu podílníka.

Odkupy za období – celková částka z odkoupených podílových listů fondů od založení smlouvy (případně od Data od) do Data do včetně výstupních poplatků od založení smlouvy.