Transakce v detailech obchodů

V sekci Transakce v detailech obchodů se zobrazuje přehled transakcí náležejících k danému obchodu.

Poznámka

Transakce reprezentuje pohyb s konkrétním fondem v portfoliu klienta na základě vypořádání obchodu. Transakce jsou vytvářeny automaticky při zpracování jakéhokoli obchodu v aplikaci ARBES TA. Podle typu obchodu a jejího zpracování se vytvoří jedna nebo více transakcí. (Jde-li o obchod se skupinovým produktem, vytvoří se při zpracování obchodu pro každý fond minimálně jedna transakce.) Při výměně individuálního produktu budou obvykle vytvořeny transakce dvě – jedna pro zpětný odkup a druhá pro investici. Pokud je však zapotřebí instrumenty souběžně s úpisem zablokovat (resp. odblokovat při zpětném odkupu), bude automaticky vytvořena i transakce na provedení blokace resp. odblokace instrumentu.

V přehledu jsou zobrazeny sloupce:

Datum zobchodování – datum, kdy byla transakce vytvořena.
Typ – určení transakce (např. Investice, Zpětný odkup).
Fond – identifikace fondu (finančního instrumentu), který je zařazen do produktu (v případě, že produkt je program, v přehledu se zobrazí transkace pro všechny instrumenty zařazené do produktu).
Datum ceny – datum ceny z ceníku finančních instrumentů (fondu).
Množství – počet kusů finančních instrumentů (fondů).
Cena – cena finančního instrumentu (fondů) podle ceníku.
Částka – celková hodnota transakce vypočítaná Množství × Cena instrumentu v měně finančního instrumentu (fondů).
Měna – měna finančního instrumentu (fondů).

Transakce lze pouze prohlížet, nelze je modifikovat.


Detaily pro dividendy		Detail stornovaného obchodu