Obchody

Obsah

Filtr přehledů Obchody
Detail Investice
Detail Zpětný odkup
Detail Výměna
Detail Převod
Detaily pro dividendy
Transakce v detailech obchodů
Detail stornovaného obchodu

Po stisku tlačítka  Obchody v hlavní nabídce se zobrazí přehledy obchodů pro daného klienta (ze sekce Vyhledat klienta v levém panelu). Obchody se zobrazují pouze tehdy, je-li u klienta vybrána jedna smlouva. Přehledy lze navíc filtrovat pomocí položek nad přehledy. Viz Filtr přehledů Obchody.

V každém z přehledů obchod je v prvním sloupci ikona – kliknutím na tuto ikonu se zobrazí detail vybraného řádku.

Poznámka

Ve webové aplikaci se v obchodech nezobrazují Blokace, Odblokace a Odvolání.

Zobrazují se tři záložky s přehledy:

  • Dokončené – zobrazují se obchody, které jsou v některém ze stavů Dokončený nebo Vypořádaný. V přehledu se zobrazují sloupce:

    • Datum zobchodování – doplní se při vypořádání obchodu v registru – bere se nejnovější Datum zobchodování z odpovídajících transakcí.

    • Datum vypořádání – plní se v okamžiku úspěšného vypořádání obchodu v registru (jako předchozí položka) – doplní se nejnovější Datum vypořádání z odpovídajících transakcí

    • Typ – typ obchodu znázorněný ikonou:

      • – investice,

      • – zpětný odkup,

      • – výměna,

      • – převod z (převod od má zelenou šipku směřující na druhou stranu) – tyto obchody lze ve webové aplikaci pouze zobrazit (nelze je zde zakládat),

      • – dividenda, tj. výplata dividendy,

      • – reinvestovaná dividenda, tj. investice (dividenda investovaná zpět do investičních plánů).

    • Produkt – produkt, se kterým se obchoduje.

    • Cílový produkt – sloupec je vyplněn pouze u výměny – produkt, za který je původní produkt vyměněn.

    • Plán – ikona , tj. indikace, že obchod vznikl na základě Pravidelného investování, jinak je sloupec prázdný.

    • Hodnota pokynu – podle zadání v obchodu se zde zobrazuje buď částka (včetně měny) nebo počet, případně indikace Prodat vše.

    • Investovaná částka – částka daného obchodu.

      Např. pro zpětné odkupy jde o sumu Částek z transakcí.

      Pro investice navíc platí: Investovaná částka + Poplatky = Hodnota pokynu

    • Poplatky – aplikace doplní celkovou sumu poplatků za daný obchod.

  • Rozpracované – zobrazují se obchody, které jsou v některém ze stavů Nový, Potvrzený, Připravený nebo Spuštěný. V přehledu se zobrazují sloupce:

    • Přijetí pokynu – datum, kdy byla žádost k obchodu přijata (doplňuje se aktuální datum při založení záznamu).

    • Typ – typ obchodu znázorněný ikonou (viz předchozí přehled).

    • Částka – částka daného obchodu.

      Např. pro zpětné odkupy jde o sumu Částek z transakcí.

      Pro investice navíc platí: Částka + Poplatky = Hodnota pokynu

    Další sloupce jsou stejné jako v přehledu Dokončených obchodů.

  • Stornované – zobrazují se obchody, které jsou v některém ze stavů Zrušený nebo Zrušený modifikovaný. V přehledu se zobrazují sloupce:

    • Datum zrušení – datum skutečného zrušení obchodu.

    • Typ – typ obchodu znázorněný ikonou (viz přehled Dokončených obchodů).

    • Produkt – produkt, se kterým se obchoduje.

    • Cílový produkt – sloupec je vyplněn pouze u výměny – produkt, za který je původní produkt vyměněn.

    • Plán – ikona , tj. indikace, že obchod vznikl na základě Pravidelného investování.

    • Hodnota pokynu – podle zadání v obchodu se zde zobrazuje buď částka (včetně měny) nebo počet, případně indikace Prodat vše.

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Plány Domů Filtr přehledů Obchody

Copyright © ARBES, 2002 - 2017