Produkt – název produktu, který se v rámci odkupního plánu odkupuje.

Pravidelná částka – pravidelná částka, za kterou bude produkt odkupován.

Měna plánu – nastavuje se podle Produktu a nelze ji měnit.

Frekvence placení – období (den, měsíc, rok atd.), za které budou generovány automaticky obchody zpětného odkupu.

První pravidelný odkup k – datum zahájení odkupního plánu.

Ukončení pravidelného odkupu k – plánované datum ukončení odkupního plánu.

Bankovní účet – vybírá se z bankovních účtů vybraného klienta a dané smlouvy. Tlačítkem Nový lze založit (a rovnou přiřadit) bankovní účet pro daného klienta a danou smlouvu – viz Nový bankovní účet.

Variabilní symbol

Specifický symbol

Majetek ve fondu – hodnota daného fondu v portfoliu klienta.

Celková vyplacená částka – předpokládaná celková částka, která bude vyplacena.

Počet plateb – u položky se zobrazuje, časový údaj.

Datum poslední platby