Produkt – název produktu, který se v rámci odkupního plánu odkupuje.

Délka investice – zadává se v letech.

Měna plánu – měna, ve které bude klient investovat. (U záznamu v agendě Pravidelné investování může být měna odlišná od měny produktu.)

Pravidelná částka – pravidelná částka, za kterou bude produkt nakupován.

Frekvence placení – období (měsíc, čtvrtletí, pololetí), jak často bude klient investovat.

Cílová částka – celková částka, která má být investována včetně poplatků.

Poplatky – celková částka poplatků, které musí klient zaplatit.

Způsob úhrady poplatků – hodnoty jsou dány nastavením daného typu smlouvy v systému ARBES TA.

Název

Stav – viz přehled Pravidelné investování sloupec Stav.

Zaplacená částka v % – celková částka v procentech z Cílové částky, kterou klient již naspořil.

Zaplacená částka – celková částka, kterou klient již naspořil.

Zaplacený popatek – celková částka poplatků, které klient zaplatil.

Datum otevření – datum zahájení daného záznamu Pravidelné investování.

Datum ukončení – datum změny stavu na Stornovaný nebo Dokončený.

Datum splatnosti – plánované datum ukončení daného záznamu Pravidelné investování.

První pravidelný odkup k

Ukončení pravidelného odkupu k

Datum ukončení – zůstává nevyplněno (ukončení nastane po odkoupení celého majetku na účtu – potom se doplní automaticky při uskutečnění posledního odkupu).

Bankovní účet

IBAN

Variabilní symbol

Specifický symbol