Portfolio

Zobchodované – v přehledu se zobrazují záznamy zobchodovaného portfolia k zadanému Datu (ve filtru), tj. seznam všech fondů držených v zobchodovaném portfoliu k danému datu. (Do zobchodovaného portfolia se údaje zapisují k Datu zobchodování transakce, tj. zobrazují se záznamy z transakcí, jejichž Datum zobchodování je shodné nebo menší než Datum z filtru přehledu.)

Vypořádané – v přehledu se zobrazují záznamy vypořádaného portfolia k zadanému Datu (ve filtru), tj. seznam všech fondů držených ve vypořádaném portfoliu k danému datu. (Do vypořádaného portfolia se údaje zapisují k Datu vypořádání transakce, tj. zobrazují se záznamy z transakcí, jejichž Datu vypořádání je shodné nebo menší než Datum z filtru přehledu.)

Fond – název drženého fondu, v závorce se zobrazuje ISIN fondu.

Kód – kód fondu.

Program – název programu, pokud byl fond nakoupen v rámci programu.

Blokace – typ blokace znázorněný ikonou (ikona se zobrazuje v případě, že záznam náleží k nějaké blokační smlouvě):

– typ blokační smlouva Vyhrazená.

– některý z typů blokační smlouvy Blokace, Zástava, Blokace zástavy. Pokud se záznamu v portfoliu táká jak některý z těchto typů blokační smlouvy, tak blokační smlouva Vyhrazená, zobrazuje se tato ikona.

Množství – držené množství fondu v zobchodovaném, resp. vypořádaném, portfoliu.

Cena – kurz – poslední známá cena fondu k Datu z filtru v měně fondu.

Majetek – celková hodnota drženého fondu.

Nerealizovaný zisk/ztráta = V měně klienta - čistá pořizovací cena – zeleně se zobrazují kladné hodnoty, červeně se zobrazují záporné hodnoty.