Datum, podle kterého lze omezit výběr záznamů (viz Kalendář). Musí být vždy vyplněno a automaticky se nastavuje na aktuální datum. Podle typu přehledu se liší výběrová podmínka:

Pro Zobchodované portfolio se zadané Datum porovnává s Daty zobchodování v transakcích portfolia. Vybírají se záznamy s Datem zobchodování stejným nebo menším, než je zadané Datum.

Pro Vypořádané portfolio se záznamy obdobně filtrují podle Data vypořádání.

Program – nabízejí se programy, které jsou obsaženy v portfoliu dané smlouvy daného klienta. (Položka je přístupná pouze tehdy, je-li v Portfoliu zastoupen nějaký program.)

Měna

Je-li zatržena položka Zobrazit nulová portfolia, zobrazí se i záznamy s nulovou pozicí, jinak se zobrazjí pouze nenulové pozice.

Tlačítkem se vymažou všechny zadané hodnoty ve filtru a zároveň se obnoví zobrazení portfolií pro prázdný filtr.