- z toho realizovaný zisk / ztráta – součet realizovaných zisků/ztrát z prodejních transakcí podílníka do Data do přepočtených do Měny.

- z toho nerealizovaný zisk / ztráta – součet rozdílů tržních a pořizovacích cen jednotlivých finančních instrumentů držených k Datu do přepočtených do Měny.

Hodnota majetku ke konci období – suma tržních cen jednotlivých finančních instrumentů držených k Datu do přepočtený do Měny včetně jiných závazků a pohledávek.

Hodnota měsíčního rizika [%]

Investice bez poplatků za dobu držby – suma všech vkladů do Data do přepočtený do Měny (po odečtení vstupních poplatků

Jiné závazky a pohledávky – suma zůstatků na virtuálních účtech k Datu do přepočtených do Měny.

Měna – viz Nalezení společné měny.

Objem výměn celkem – celkový objem z vyměněných podílových listů fondů od založení smlouvy.

Odkupy za dobu držby – celková částka z odkoupených podílových listů fondů od založení smlouvy včetně výstupních poplatků od založení smlouvy.

Přehled výkonnosti k – datum, ke kterému je výkonnost spočítána.