Něco málo pojmů a algoritmů

Interval „celé měsíce uvnitř“

Interval odvozovaný od Dat od – do tak, že „se berou celé měsíce uvnitř“, znamená, že

začátek se odvozuje od Data od – začíná se 1. dnem měsíce, a to buď od 1. dne následujícího měsíce, než je Datum od, nebo přímo zadaným Datem od, jde-li o první den měsíce;
konec se odvozuje od Data do – končí se posledním dnem celého měsíce, tj. bud poslední den předchozího měsíce, než je Datum do nebo přímo Datum do, jde-li o poslední den měsíce.

Obdobně se v některých případech posouvá Datum do na poslední den předchozího měsíce (pokud není Datum do poslední den měsíce).

Nalezení společné měny účtů

Pokud jsou měny účtů různé, je společnou měnou EUR, s výjimkou, kdy alespoň jeden účet je spravován poradcem z regionu s měnou CZK – v takovém případě je společnou měnou CZK.

Měsíční výkonnost

Měsíční výkonnost se počítá jako podíl rozdílu majetku ke konci měsíce a odkupu za daný měsíc a součtu majetku k začátku měsíce plus investice za celý měsíc:

měsíční výkonnost = (majetek ke konci – odkupy) / (majetek k začátku + investice),

kde pro elementy ze vzorce platí:

majetek ke konci = majetek ke konci měsíce,
odkupy = odkupy za daný měsíc,
majetek k začátku = majetek k začátku měsíce,
investice = investice za celý měsíc.

Všechny elementy vzorečku jsou v případě výkonnosti nad jedním účtem v měně účtu, v případě výkonnosti majetku ve společné měně (viz Nalezení společné měny).

Je-li výkonnost zobrazena v %, je měsíční výkonnost vynásobena 100.

Výkonnost za období více měsíců do jednoho roku

Výkonnost za období více měsíců, ale menší než jeden rok, se počítá jako součin měsíčních výkonností za všechny měsíce v uvedeném období.

Výkonnost za období nad jeden rok

Výkonnost za období delším než jeden rok se počítá jako součin měsíčních výkonností za všechny měsíce v uvedeném období a to celé odmocněno počtem let včetně necelého roku.


Přehledy		Filtr přehledů