Detail Výměna

Výměna je složeným obchodem, kde investice z jednoho produktu je převáděna do produktu jiného. Prodávat lze pouze produkty, které jsou drženy v portfoliu. O založení nového zpětného odkupu viz kapitola Nová výměna.

Z přehledu obchodů lze otevřít detail zpětného odkupu klikutím na ikonu v příslušném řádku.

Zobrazit obrázek Detail obchodu – výměna

Detail obchodu – výměna

Obchod:

Přijetí pokynu – datum, kdy byla žádost k výměně přijata (doplňuje se aktuální datum při založení záznamu).
V pravém rohu detailu se zobrazuje typ obchodu a jeho ikona, v tomto případě Výměna.
Typ pokynu – je vybrán některý z přepínačů: Prodat vše, Množství, Částka.
Hodnota pokynu – podle vybraného přepínače se zde zobrazuje buď částka (přepínač Částka) nebo počet (přepínače Množství a Vyměnit vše).
Produkt – produkt, který se při výměně prodává.
Cílový produkt – produkt, který bude při výměně nakoupen.
Zástupce – případná identifikace zástupce, který zadával obchod (vybíralo se ze Zástupců uvedených u smlouvy klienta).

Upozornění

Při zadávání výměny pro klienta, kterému je méně než 18 let, musí být Zástupce vyplněn. Stejně tak v případě, že se jedná o výměnu pro právnickou osobu.
Plán – identifikace odkupního plánu, pokud byla výměna vytvořena v rámci odkupního plánu.

Podrobnosti obchodu:

Sekce Podrobnosti obchodu se doplní až po zpracování obchodu, tj. po vytvoření alespoň jedné transakce.

Datum zobchodování – doplní se při vypořádání obchodu v registru – bere se nejnovější Datum zobchodování z odpovídajících transakcí.
Datum vypořádání – plní se v okamžiku úspěšného vypořádání obchodu v registru (jako předchozí položka) – doplní se nejnovější Datum vypořádání z odpovídajících transakcí.
Poplatky – aplikace doplní celkovou sumu poplatků za výměnu.
Částka – částka daného obchodu.

Transakce

V této sekci se zobrazuje přehled transakcí náležejících k výměně. Viz Transakce v detailech obchodu.


Detail Zpětný odkup		Detail Převod