Nový odkupní plán

Odkupní plán slouží k definování pravidelných odkupů – na jeho základě se pravidelně generují obchody Zpětný odkup.

Pro založení odkupního plánu musíte mít předem vybraného Klienta a jeho jednu Smlouvu (viz sekce Vyhledat klienta v levém panelu).

Dále je třeba otevřít okno s Plány (volba  Plány v hlavní nabídce)

Nový odkupní plán vytvoříte volbou Nový odkupní plán ze sekce Akce (v levém panelu). Po stisknutí volby se zobrazí dialog nového odkupního plánu, ve kterém je třeba vyplnit všechny položky, které jsou označeny hvězdičkou (tzv. povinné položky).

Nový odkupní plán:

  • Produkt – produkt, který se má pravidelně odkupovat.

  • Pravidelná částka pravidelná částka, za kterou bude produkt odkupován.

  • Měna produktu – vyplní se automaticky měnou produktu.

  • Frekvence placení vybírá se období, jak často se bude generovat zpětný odkup. Vybírá se z hodnot: Měsíčně, Čtvrtletně, Pololetně.

Platnost:

  • První pravidelný odkup k datum zahájení odkupního plánu.

  • Ukončení pravidelného odkupu k plánované datum ukončení odkupního plánu.

Identifikace platby:

  • Bankovní účet – vyberte bankovní účet smlouvy, na který mu bude vyplacena částka za prodej podílových listů (nabízejí se bankovní účty přiřazené dané smlouvě klienta). Pokud nemá vybraná smlouva přiřazen žádný Bankovní účet anebo pokud se má použít nový Bankovní účet, je nejprve nutné Bankovní účet založit – k tomu slouží tlačítko Nový (otevře se dialog s prázdným detailem bankovního účtu jako při přiřazování účtu smlouvě u klienta – viz kapitola Nový bankovní účet).

  • Variabilní symbol – identifikace odeslané platby – implicitně se předvyplňuje číslem bankovního účtu nebo číslem smlouvy, ale hodnotu lze změnit.

  • Specifický symbol – další identifikace odeslané platby, případně se předvyplňuje podle vybraného Bankovního účtu.

  • Název

Údaje uložíte tlačítkem Uložit. Pokud byly vyplněny všechny povinné údaje, tak se tím dialog zároveň uzavře a zobrazující se potvrzující hlášení.

Z přehledu Odkupních plánů lze Odkupní plán otevřít v detailu (klikutím na ikonu v příslušném řádku).

Viz také Detail Odkupní plán.

Copyright © ARBES, 2002 - 2017