Domovská stránka s vybraným klientem

Pokud je v základním zobrazení domovské stránky v sekci Vyhledat klienta vybrán právě jeden klient, potom se domovská stránka zobrazuje s údaji o vybraném klientovi. (V tomto režimu se domovská stránka zobrazí také v případě, že kliknete na záznam v přehledu klientů.)

Poznámka

Lze zobrazit údaje o klientovi, i když smlouva není vybrána jednoznačně.

Základní rozložení tohoto zobrazení je podobné jako v základním zobrazení domovské stránky, avšak v sekci Vyhledat klienta se navíc zobrazují identifikační údaje vyhledaného klienta, tj. název Klienta (název firmy nebo příjmení, jméno a titul), jeho E-mail a případně Investiční profil (pokud je pro klienta určen). Kliknutím na název Klienta v této sekci se zobrazí okno s údaji o klientovi (stejné okno jako by se zobrazilo tlačíkem  Klient z hlavní nabídky). Pokud má klient více smluv, potom se ve spodní části této sekce zobrazuje výklopná nabídka, ve které lze vybrat konkrétní číslo smlouvy – podle vybrané hodnoty smlouvy se mohou měnit sekce v pravé části okna. Viz také kapitola Vyhledat klienta.

Poznámka

Pokud má klient více smluv, potom se po výběru klienta implicitně zobrazuje výklopná nabídka nastavená na nejnovější smlouvě.

Poznámka

U klienta se nabízejí i již uzavřené smlouvy. Pokud je však vybrána taková smlouva, je možné si ji prohlížet, ale není možné ji editovat ani zakládat na ni nové plány.

Poznámka

V sekci Vyhledat klienta zůstává i v tomto režimu zobrazení horní lišta jako volba pro vymazání kritérií pro výběr klienta a návrat do základního zobrazení domovské stránky.

Kromě sekcí Vyhledat klienta a Reporty se pro některé vybrané smlouvy mohou zobrazovat i další akce, které jsou pro danou smlouvu a pro daného klienta relevantní. Může zde být např. sekce Akce, ze které lze vybírat příkazy, které jsou přístupné pro danou smlouvu. Další možností je sekce Sestavy se seznamem možných sestav, které lze pro danou smlouvu tisknout (viz kapitola Tisk).

Je-li vybrána jedna smlouva klienta, zobrazuje se ve střední části okna graf Částka investice a hodnota majetku. Také zde lze určit, za jaké období se graf zobrazuje: k tomu slouží tlačítka: Aktuální rok, 1 rok, 3 roky nebo 5 let.

V pravé horní části domovské stránky v režimu pro jednoho klienta se zobrazují Souhrnná data za jednu konkrétní smlouvu. Při zobrazení domovské stránky v režimu pro jednoho klienta a jednu smlouvu se vždy zobrazuje několik základních informací.

V záhlaví Souhrnných dat se zobrazuje Identifikace smlouvy a Datum výpočtu (k tomuto datum jsou vypočteny zobrazované údaje).

U některých položek je možné stiskem ikony rozbalit ještě další položky. (Naopak stiskem ikony se tyto rozvinuté položky zase skryjí.)

Význam jednotlivých údajů je následující (je-li hodnota v měně, je měna uvedena za příslušnou částkou):

  • Tržní hodnota majetku aktuální tržní hodnota držených podílových listů nakoupených fondů, tj. součet Investovaných vkladů a Nerealizovaného zisku.

    Poznámka

    Nerealizovaný zisk je rozdíl mezi sumou pořizovacích cen aktuálně držených finančních instrumentů a tržní cenou k datu výpisu. Z pohledu čisté ceny finančního instrumentu se jedná o rozdíl pořizovací ceny a aktuální tržní hodnoty finančního instrumentu. Součástí nerealizovaného zisku jsou i dividendy inkasované v podobě podílových listů.

    Pro položku lze zobrazit další doplňující údaje:

    • Z držených podílových listů

    • Z rozpracovaných operací

    • Z ostatních pohledávek zůstatek na virtuálním účtu klienta.

  • Pořizovací hodnota celková investovaná částka do podílových listů fondů od založení smlouvy (po odečtení vstupních poplatků).

  • Výběry celková částka z odkoupených podílových listů fondů včetně výstupních poplatků od založení smlouvy.

  • Celkový zisk/ztráta zisk z držených podílových listů.

    Pro položku lze zobrazit další doplňující údaje:

    • Realizovaný zisk z odkupů součet realizovaných zisků/ztrát z prodejních transakcí klienta.

    • Realizovaný zisk z výměn součet realizovaných zisků/ztrát z výměn klienta.

    • Z držených cenných papírů součet rozdílů tržních a pořizovacích cen jednotlivých fondů.

    • Z inkasovaných dividend součet obdržených dividend od založení majetkového účtu.

  • Zaplacené poplatky celková částka zaplacených poplatků za investice do podílových listů fondů od založení smlouvy.

    Pro položku lze zobrazit další doplňující údaje:

    • Za obchody

    • Zaokrouhlovací rozdíly

  • Výkonnost od založení p. a. je-li počátek držby kratší než jeden rok, je výpočet jako za 12 měsíců, tj. výkonnost za posledních 12 měsíců před datem výpočtu, které se zobrazuje v nadpisu panelu Souhrnných dat.

    Je-li delší než jeden rok, počítá se za období nad jeden rok od založení prvního účtu.

  • Výkonnost od 1.1. (%) – výkonnost za období více měsíců od 1.1. aktuálního roku do data které se zobrazuje v nadpisu panelu Souhrnných dat.

  • Výměny / převody suma objemů všech výměn od založení smlouvy.

    Pro položku lze zobrazit další doplňující údaje:

    • Výměny provedené klientem

    • Automatické výměny

    • Převody – vydání

    • Převody – nabytí

Poznámka

Výpočty jsou obdobné jako v Přehledech, tj. další poznámky k výpočtům viz Přehledy – Něco málo pojmů a algoritmů.

Pokud má vybraný klient určený Investiční profil, zobrazuje se tento Investiční profil v sekci Vyhledat klienta a v sekci Nová smlouva se nabízejí typy smlouv, které jsou dostupné pro přihlášeného poradce a které odpovídají Investičnímu profilu klienta (jejich pořadí je dáno nastavením na typech účtů v systému ARBES TA). Pokud vybraný klient dosud nemá určený Investiční profil, zobrazuje v sekci Nová smlouva pouze tlačítka Smlouva a Modelace (stejně jako v případě, že není klient dosud vybrán).

Copyright © ARBES, 2002 - 2017